6月解禁规模超2700亿元 券商股全线涨停

发表日期:17/04/20    来源:    点击量:

  Wind数据显示,6月将成为年内限售股解禁的又一高峰,解禁股数合计164.18亿股,流通市值合计2722.86亿元。其中,解禁压力将主要集中在6月最后一周,解禁股数将达到115.08亿股,流通市值约合1730亿元。从解禁股种类来看,首发原股东限售股份和定增参与机构解禁股份呈现双面夹击之势。

  IPO解禁家数达46家

  私募一哥被抓阴影下沉默了两个交易日的A股终于爆发。昨天,受到“深港通年内推出”传闻的刺激,两市高开高走,该传闻虽然被证实为乌龙消息,但全天百点长阳已成定局,券商股全线涨停成为昨天板块最大亮点。

  2015年6月正是新股密集发行之时,一年后,到了首发原股东限售股份解禁的高峰。Wind数据显示,2016年6月有46家上市公司解禁股为首发原股东限售股份,超过58亿股,其中不乏国泰君安、中国核电等“巨无霸”IPO公司。

  国泰君安以32.5亿股限售股解禁规模位列6月第一大解禁股。国泰君安于去年6月26日上市,以国泰君安最新收盘价18.32元/股的收盘价计算,其6月份解禁总市值达595.4亿元,占6月份解禁市值总和的21.87%。

  面对解禁压力下,国泰君安控股股东已经向市场注入信心。2016年3月份,国泰君安控股股东国资公司表示,拟将增持计划的实施期限由6个月延长至12个月(自2015年9月7日起算),累计增持股份的比例由“不超本公司已发行总股份的2%”进一步明确为“不少于公司已发行总股份的0.5%,但不超公司已发行总股份的2%(含已增持股份)”。控股股东明确增持底线,这在很大程度上为市场投资者提振了信心。

  中国核电6月解禁股规模达到3.5亿股。不过,本轮解禁的主要股东均为国有股东,分别为中国长江三峡集团公司、中国远洋运输(集团)总公司、航天投资控股有限公司和全国社保基金理事会,本轮解禁数量分别为1.13亿股、1.13亿股、1.14亿股和1013.43万股。

  口子窖、飞天诚信、万林股份、红蜻蜓、科迪乳业和绿城水务首发原股东限售股解禁规模均超过1亿股。

  定增解禁逾80亿股

  去年6月同样也是定增井喷之时。财通基金的报告显示,截至2015年12月31日,全年累计实施定增853次(含三年期),募集资金总额13614亿元,实施次数相较2014年同比上升74.80%,市场规模同比增长99.40%。近年来,越来越多的机构参与到定增之中,且多数为一年期定增。因此,今年6月也将迎来机构解禁大潮。相对于控股股东,已经获利的机构更加倾向于落袋为安,参与定增机构解禁对市场的影响不容小觑。

  Wind数据显示,6月将有43家公司的44个定增项目的机构参与方迎来解禁,共涉及股份达到81.63亿股,解禁股股份数量位列本月第一。其中,有14家上市公司定增解禁股超过1亿股,定增大户有色和地产行业解禁规模居前。绿地控股、广汇汽车和中国铝业解禁规模位居前三,分别为27.05亿股、13.79亿股和13.14亿股。以最新收盘价计算,参与绿地控股和中国铝业定增的机构收益均较为可观,绿地控股最新收盘价较定增发行价大涨340.97%(后复权),中国铝业后复权收益也达到了60.86%。

  □盘面

  A股H股联袂大涨

  昨天早盘,一篇央行行长周小川的署名文章被疯转,文章称深港通将于年内开通。受此刺激,券商股全面大涨,东兴证券率先涨停。随后,港交所在午间发文称,一直与内地相关机构就建立深港通洽谈,但目前有关建立深港通的建议仍待监管机构批准,有关洽谈并未与相关机构达成结论。深港通要想开通,技术准备需3个月,年内无法开通。央行也紧急澄清表示,深港通文章为5月27日周小川在中国人民银行“三严三实”专题教育党课上的讲话。

  虽然“深港通年内开通”被证实为一场乌龙,但券商股午后继续大涨。方正证券、山西证券率先启动,开盘后迅速封涨停。午后两点左右,券商股个股全部拉升,24只个股悉数封住涨停板。

  券商集体抢眼表现为人气回暖提供了基础,空头力量几乎被扫荡一空。而后小盘股发飙,一波接一波资金接力,助推指数一步步上攻,保险、房地产、航空、医疗保健等板块轮番上涨。截至收盘,沪指涨4.31%,涨142.94点,报3459.64点,为8月24日以来新高,同时也创下9月16日以来最大单日涨幅。

  不仅是A股出现了大涨行情,港股方面昨天也应景配合,截至收盘,港股恒指涨2.150%,国企指数和红筹指数分别上涨2.990%和2.450%。

  □分析

  后市券商股表现可期

  南方基金首席策略分析师杨德龙表示,券商股大涨主要是受到深港通将要开通的传闻刺激,但券商股行情不是一日游的行情,或许会引领大盘开展第二波反弹,冲破3500点压制。

  杨德龙表示,从目前来看,影响券商股走强的利空因素已经基本出尽,包括市场成交量萎缩、清查违规配资等方面,再加上很多券商股已经跌回牛市启动前的估值水平。因此,伴随着市场的交投回暖,两融规模也稳定在一万亿之上,未来还会有深港通、股权质押、新三板等业务为券商继续贡献利润。后市券商股还会有好的表现。

  反弹已具备三大要素

  百点长阳下谁在蓄势猛攻?汇丰晋信科技先锋基金经理陈平表示,周三市场的反弹属于“意料之外,情理之中”。虽然短线反弹的力度超出了预期,但反弹已经基本具备了天时地利人和三大因素。

  首先从天时方面来看,近一周来指数连续缩量下跌,成交量已接近地量,继续缩量空间已经很小,技术面上正酝酿打破这一下跌通道。而周三的反弹则顺应了这一技术反弹的需要。

  其次是地利,央行连续降息之后,无风险利率已经跌至去年同期的一半,而无风险利率的下降也促进了市场风险偏好的提升,这成为推动9月中旬以来市场持续反弹的最核心因素。

  人和方面,目前多条消息为市场走高提供了热点支撑。包括“十三五”规划公布,为市场提供了诸多可供炒作的热点和可供投资的方向。而深港通的传闻也让投资者对新增资金充满了期待。

  京华时报记者敖晓波郝少颖

  不过,也有一部分个股仍处于倒挂状态,部分个股随着解禁期临近走出一轮强劲上涨行情。例如汉钟精机去年6月8日公告定增发行新增3078.6万股,于2015年6月9日在深交所上市,定增股票限售期均为12个月,将于本月解禁。当时的定增价是27.61元/股,公司最新收盘价为24元/股,折价比例为13.07%。而公司5月底股价还在10元/股左右徘徊,折价率超过60%,近两周的股价涨幅惊人。

  此外,科伦药业、奋达科技等5家公司的股份解禁属于追加承诺限售股上市流通。科伦药业、奋达科技和海伦钢琴解禁数居前,分别为5.24亿股、5.43亿股和1.18亿股,若以公司最新收盘价计算,该部分参考市值分别为77.97亿元、90.9亿元和24.9亿元。记者 张玉洁

  京华时报制图谢瑶

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